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溢價(%)?

基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
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股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 26.950
港元
-0.150 -0.554% 1.44億 38.62億
27.087 (-0.507%)
港元於2020/02/25
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 25.550
港元
-0.100 -0.390% 0.00 0.00
25.521 (+0.114%)
港元於2020/02/25
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 26.600
港元
-0.200 -0.746% 7.76萬 2.06百萬
26.659 (-0.222%)
港元於2020/02/25
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 81.550
港元
+0.750 +0.928% 100.00 7.96千
80.921 (+0.777%)
港元於2020/02/25
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 52.400
港元
-0.450 -0.851% 8.00萬 4.19百萬
52.808 (-0.773%)
港元於2020/02/25
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 23.000
港元
-0.350 -1.499% 5.27萬 1.22百萬
23.265 (-1.138%)
港元於2020/02/25
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石
02803.HK
中證財新基石經濟指數 7.130
港元
+0.100 +1.422% 78.95萬 5.66百萬
7.128 (+0.025%)
港元於2020/02/25
GX中國消費
02806.HK
Solactive 中國消費品牌指數NTR(淨總回報) 52.000
港元
-0.150 -0.288% 5.03萬 2.61百萬
51.459 (+1.052%)
港元於2020/02/25
GX中國潔能
02809.HK
Solactive 中國清潔能源指數NTR(淨總回報) 58.650
港元
-1.600 -2.656% 10.51萬 6.21百萬
60.886 (-3.672%)
港元於2020/02/25
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 16.200
港元
-0.060 -0.369% 0.00 0.00
16.261 (-0.376%)
港元於2020/02/26
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 14.360
港元
0.000 0.000% 9.03千萬 12.95億
14.429 (-0.476%)
港元於2020/02/25
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 14.440
港元
-0.040 -0.276% 4.52千萬 6.54億
14.524 (-0.578%)
港元於2020/02/25
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指數(NTR) 70.100
港元
-0.750 -1.059% 900.00 6.34萬
69.611 (+0.702%)
港元於2020/02/25
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 71.750
港元
-1.150 -1.578% 1.20萬 86.38萬
72.875 (-1.543%)
港元於2020/02/25
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 13.240
港元
-0.140 -1.046% 12.54萬 1.66百萬
13.149 (+0.694%)
港元於2020/02/25
固定收益 ETF
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 117.050
港元
-0.300 -0.256% 2.50千 29.26萬
117.430 (-0.324%)
港元於2020/02/25
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 98.600
港元
-0.400 -0.404% 1.09千 10.74萬
100.286 (-1.681%)
港元於2020/02/25
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 118.150
美元
+0.150 +0.127% 30.00 3.54千
118.128 (+0.018%)
美元於2020/02/25
股票 - 中國(中國概念股) ETF
GX中國生科
02820.HK
Solactive 中國生物科技指數NTR 71.050
港元
-2.450 -3.333% 16.62萬 1.20千萬
74.543 (-4.686%)
港元於2020/02/25
GX中國雲算
02826.HK
Solactive 中國雲端運算指數NTR 84.000
港元
-2.900 -3.337% 20.35萬 1.74千萬
88.573 (-5.163%)
港元於2020/02/25
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2020/02/26 16:08
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